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Adaptive Insights
Knowledge and Support - Adaptive Insights

Versions de consolidation

Outre les données réelles et les versions planifiées, les instances qui utilisent la Consolidation, utilisent souvent des versions spéciales pour les aider à gérer et analyser la complexité de leurs données. Celles-ci incluent des versions virtuelles, des sous-versions et des versions d’entrée de journal. Chacune de ces versions servira un objectif pour la Consolidation.  

Apprenez à créer des versions. 

Sous-versions

Les versions inférieures désignent des tranches de vos valeurs réelles, créées sous une version existante de valeurs réelles dans l’arborescence de version. Les données de chaque sous-version se cumulent avec les versions affichées dans les valeurs réelles ; en d’autres termes,  les données ne sont pas dupliquées. Vous pouvez avoir un nombre quelconque de sous-versions sous les données réelles et les sous-versions peuvent également avoir des sous-versions.  Créez des sous-versions de données réelles pour organiser et filtrer vos données réelles de différentes façons.

Valeurs de cumul et les versions modifiables avec les sous-versions

L’exemple montre la liste des versions telle que vous la verriez à partir des feuilles et comment les données sont cumulées entre ces versions.

1 La liste des sélecteurs de versions montre que Actuals a 3 sous-versions : Pre-Elimination, Adjustments JE et Audit Adjustments. Pre-Elimination et Audit Adjustments ont également des sous-versions. 

2 Pre-Elimination a des données saisies pour janvier 2013. Si vous le comparez aux données Actuals correspondantes, vous verrez que Pre-Eliminations est une partie de la valeur cumulée totale. Les cellules de Pre-Elimination sont grises, ce qui signifie qu’elles ne peuvent pas être modifiées car Pre-Eliminations affiche des valeurs de cumul de ses sous-versions, comme indiqué dans la liste des sélecteurs de version.

3 Eliminations a des données saisies pour janvier 2013. Les données contribuent également aux données affichées dans Actuals. Les cellules sont blanches, ce qui signifie qu’elles peuvent être modifiées car Eliminations n’a pas de sous-versions, comme indiqué dans la liste des sélecteurs de version.

4 Actuals, tout comme vous l’attendez de la liste des versions, est la somme des données dans ses sous-versions. Les cellules sont grises car elles représentent des valeurs de cumul des sous-versions.

Versions d’entrée de journal

Les versions d’entrée de journal désignent un type de sous-version permettant à des instances de Consolidation de conserver l’intégrité de leurs données réelles importées. Au lieu de modifier les données, vous créez des entrées de journal qui ajustent les données. Ces ajustements doivent être équilibrés, ce qui signifie que la somme de tous les débits d’un ajustement doit être égale à la somme de tous les crédits avant que l’entrée de journal puisse être enregistrée. Créer plusieurs versions d’entrée de journal pour IFRS selon GAAP, les cumuls et les reclassements.

Dans l'exemple, Pre-Eliminations a 3 sous-versions : From General Ledger, Adjustment JEs et Allocations. Adjustments JEs est une version d’entrée de journal (notez l’icône jaune). 

Valeurs de cumul avec les entrées de journal

Les versions d’entrée de journal se cumulent aux données réelles de la même manière que les sous-versions standard, avec quelques différences importantes.

1 Allocations est une sous-version de Pre-Eliminations. C’est une version modifiable, car cela n’a pas de sous-versions. 10 000 a été saisi pour chaque groupe de produits. 

2 Adjustments JE est une sous-version d’entrée de journal. Ses cellules ne sont pas modifiables. Les ajustements ont été effectués depuis Consolidation > Entrées de journal > Nouveau. Dans ce cas, le groupe de produits A a été débité de 10 000 USD. Le crédit correspondant a été réparti entre les groupes de produits B et C.

3 Pre-Eliminations montre la valeur cumulée de ses sous-versions, y compris les ajustements effectués par le biais des entrées de journal. Les totaux ajustés reflètent dans la version parente, mais la nature des ajustements s’affiche dans la version d’entrée de journal. 

Versions virtuelles

Les versions virtuelles utilisent des données de deux versions différentes pour créer une version composite en lecture seule.  Les versions virtuelles vous permettent d’utiliser les données d’une version et d’appliquer le taux de change d’une autre version, supprimant les fluctuations de taux.  Pour Consolidation, créer des versions virtuelles pour activer le reporting de devise constante.

Rapports en devise constante permet de supprimer l’incidence de la fluctuation des taux de change pour comparer les données.

A virtual version removes exchange rate fluctuations from variance reports

Par exemple, pour comparer les revenus entre deux versions, vous pouvez appliquer le taux de change d’une version aux données d’une autre version. Ainsi, la comparaison des revenus entre les deux ensembles de données ne montrera que des différences "réelles" car le taux de change est maintenu constant.