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Adaptive Insights
Knowledge and Support - Adaptive Insights

Configurer la consolidation

Conditions préalables

Avant de configurer la Consolidation, déterminez comment sont traitées les activités entre les entités ou les partenaires commerciaux.

Le tableau suivant explique les choix pour la méthode d’élimination :

Méthode Description Choix
Attributs de compte Des comptes four­nisseurs et des comptes clients (crédit et débit) intersociétés, sont requis pour chaque partenaire commercial. Lorsque des comptes séparés sont préférés. Cette méthode offre plus de points de contact et une granularité égale ou supérieure.
Dimensions de niveau (fractions) Permet de différencier les comptes intersociétés. Vous devez affecter la dimension du partenaire commercial à toutes les feuilles utilisées pour entrer des données dans ces comptes. Lorsqu’une structure de sous-compte avec moins de points de contact et une granularité modérée est préférée.

Voici un exemple de transactions intersociétés lorsque votre méthode d’élimination est définie pour les attributs de compte :

Example of Account Attribute Intercompany Transactions

Voici un exemple de transactions intersociétés lorsque votre méthode d’élimination est définie pour les fractions :

Example of Dimensions (or splits) Intercompany Translations

Considérations : choisissez votre méthode d’élimination avec soin. Vous pouvez modifier ce paramètre à tout moment, sauf dans les cas suivants :

  • Règles d’élimination existantes. Supprimez toutes les règles d’élimination avant de modifier ce paramètre.
  • Pour la méthode des dimensions de niveau (fractions), la dimen­sion de partenaire commercial ne peut pas être utilisée sur une feuille. Supprimez toutes les références avant de modifier ce paramètre.
  • Tous les partenaires commerciaux existants sont réinitialisés pendant le changement. Vous devez les reconfi­gurer lorsque le changement est terminé.

Configuration de la Consolidation

Voici les étapes de niveau supérieur pour la mise en place du processus de consolidation :

  1. Choisissez une méthode d’élimination (Identification de compte de partenaire commercial). 
    1. Rendez-vous sur : Administration > Système > Configuration générale. La page de configuration s’affiche.
    2. Dans Détails de la configuration, sélectionnez l’une des options suivantes dans Identification de compte de partenaire commercial :
      • Utiliser les attributs de compte  (par défaut)
      • Utiliser les fractions
    3. Cliquez sur Enregistrer.
  2. Définir les niveaux d’organisation requis pour les éliminations et les partenaires commerciaux.
  3. Définir les comptes GL intersociétés
  4. Créer des règles d’élimination.
  5. Facultatif. Créer des entrées de journal.

Affectations

L’affectation est le processus de ré-attribution de valeurs (comme les revenus ou les frais de personnel) d’une partie d’une organisation, à d’autres parties de l’organisation. Dans la Consolidation, ce processus est réalisé grâce à des règles d’affectation, qui sont créées et gérées à partir de la page Gérer les règles d’affectation. Vous pouvez accéder à la page Gérer les règles d’affectation à partir de la page Administration

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