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Adaptive Insights
Knowledge and Support - Adaptive Insights

Présentation d’Adaptive Planning

Fournit une vue d’ensemble d’Adaptive Suite et vous présente les concepts clés.

Adaptive Planning est une application d’analyse et de planification financière en Cloud. Cela signifie qu’au lieu de stocker les données de votre entreprise sur un serveur local ou sur un ordinateur individuel, tout est stocké sur des serveurs de grande capacité, bien entretenus et régulièrement sauvegardés. Plusieurs utilisateurs à la fois, peuvent se connecter à Adaptive Planning.

Tous les utilisateurs d’Adaptive de votre entreprise peuvent accéder à votre modèle financier à partir d’un ordi­nateur ou d’un appareil mobile, à l’aide d’un navigateur Web classique. En tant que fournisseur leader de services de Cloud, Adaptive Insights prend très au sérieux la protection de vos données. Les sauvegardes régulières, la redon­dance matérielle et le contrôle d’accès aux données de pointe, garantissent la sécurité de vos données.

Adaptive Planning fait également partie de la Adaptive Suite, une collection de produits de Adaptive Insights. Ces produits comprennent Consolidation, Discovery et Integration. Chaque membre de la Adaptive Suite peut travailler à l’unisson avec les autres, vous offrant ainsi une panoplie d’outils puissants pour gérer les mesures financières de votre entreprise’.

Versions

Une version désigne un ensemble de comptes, niveaux et autres données représentant un scénario financier spécifique.  Par exemple, une version peut inclure les valeurs réelles de l’exercice en cours, un budget pour l’année suivante, un cycle de planification triennal et un plan de simulation pour évaluer les effets des opérations commerciales.

La plupart des entreprises utilisent des versions qui couvrent un calendrier ou un exercice financier.

De telles versions peuvent s’intituler Données réelles 2017 ou Planification 2018. La plupart du temps, la structure de vos comptes, de votre organisation, de vos dimensions et de vos autres hiérarchies ou étiquettes, reste la même d’une version à l’autre, mais les données sont différentes. Il existe deux types de versions de base : les versions de données réelles et les versions de planification. La version de données­ réelles contient les résultats financiers réels de l’entreprise pendant une période donnée, comme le revenu et les frais de 2015. Les données réelles sont des enregistrements d’événements qui se sont produits. Les versions de planification sont des événements susceptibles de se produire dans le futur. Les versions de planification, peuvent désigner des budgets, des scénarios possibles et presque tout ce que vous pouvez imaginer. Si vous avez la Consolidation, vous pouvez diviser les données réelles afin d’identifier et de sécuriser des données provenant de différentes sources, créer des entrées de journal ou d’autres scénarios.

Vous pouvez comparer les versions les unes aux autres. Par exemple, vous pouvez créer un rapport qui com­pare les données réelles de votre version pour un mois, par rapport à la version de planification du budget de ce mois’-là, afin de voir si les prévisions correspondent.

Comptes

Les comptes contiennent des données (à la fois des valeurs et des formules). Bien que les comptes du grand livre constituent le type de compte le plus courant, d’autres types de comptes sont disponibles dans Adaptive Planning. Les données dans les comptes sont éditées en utilisant des feuilles et peuvent être visualisées dans des feuilles et des rapports.

Les types de compte que vous pouvez utiliser incluent :

  • Les comptes du grand livre (comptes GL) comprennent tous les comptes de profits/pertes et de bilan, et sont utilisés pour détenir des valeurs de plan saisies ou calculées ainsi que des valeurs importées provenant d’un grand livre ou d’un système similaire.
  • Les comptes personnalisés peuvent contenir n’importe quel type de formules ou de données numériques ; par exemple, la superficie pour l’affectation d’une installation. Ils contiennent également des informations provenant d’autres comptes, tels que les dépenses totales de recherche et développement ou les effectifs totaux à temps plein. Vous pouvez ensuite afficher ces comptes sur des relevés et des rapports, ou les utiliser pour générer d’autres comptes. Avec les comptes personnalisés, les valeurs et les formules peuvent varier d’un niveau à l’autre et d’une version à l’autre.
  • Comptes de mesures
  • Les comptes modélisés contiennent des données pour les feuilles modélisées (comme le personnel ou les feuilles de capital). Une fois saisies, ces données sont utilisées pour calculer automatiquement les valeurs associées (par exem­ple, les frais de masse salariale et les dépenses connexes, la dépréciation ou les enregistrements). Ces calculs sont placés dans des comptes modélisés comme ACCT.Personnel.Salary.
  • Les comptes de cube contiennent des données pour les feuilles cube et peuvent être configurés en tant que comptes standard, de mesure ou d’hypothèse.
  • Les hypothèses sont des hypothèses de planification globales qui s’appliquent à tous les niveaux d’une structure d’organisation. Ces valeurs et formules ne peuvent être spécifiées que par les utilisateurs disposant d’une autorisation administrative ou de niveau supérieur, mais elles peuvent être utilisées dans les calculs de feuilles à n’importe quel niveau.

Structure d’organisation et niveaux

La structure d’organisation dans Adaptive Planning reflète probablement la structure de votre entre­prise, avec des collections de niveaux qui remontent les uns vers les autres. Vous trouverez ci-dessous la boîte de dialogue Sélectionner les niveaux, qui affiche une vue interactive de la structure d’organisation.

Level Selector

Les niveaux sont un moyen pour les administrateurs de contrôler qui peut voir quelles données. Par exemple, dans la structure d’organisation, un gestionnaire au Royaume-Uni ne pourrait voir des informations qu’au niveau du Royaume-Uni et de ses sous-niveaux, et non au niveau des États-Unis ou de ses sous-niveaux.

Dimensions et attributs

Les dimensions et les attributs sont des catégories logiques avec des listes de valeurs possibles (par exemple, une dimension appelée Département peut avoir des valeurs Ingénierie, Développement, RH, etc.), et les deux sont utilisés pour étiqueter les données afin de les regrouper facilement dans catégories pour l’accès et la visualisation.

Les dimensions et les attributs servent des objectifs différents dans Adaptive Planning. Les dimensions catégorisent les données elles-mêmes, tandis que les attributs catégorisent les groupes de données, tels que les comptes, les dimensions et les niveaux. Étant donné que les attributs catégorisent les groupes, ils ont également pour effet de catégoriser les données catégorisées par le groupe, mais les données ne peuvent pas avoir d’attri­buts directement affectés.

Les dimensions sont couramment utilisées pour :

  • Étiqueter les transactions avec la région appropriée (une dimension appelée Région peut avoir des valeurs de Nord, Sud, Est et Ouest)
  • Étiqueter le personnel par intitulé de poste (une dimension appelée Intitulé peut avoir des valeurs Directeur, Acteur, Producteur, etc.)

Les attributs sont couramment utilisés pour :

  • Marquer les comptes comme inclus ou exclus dans les rapports SEO (un attribut appelé Rapports SEO peut avoir des valeurs Inclure et Exclure)
  • Représenter différentes hiérarchies de cumul pour votre organisation (si la structure d’organisation d’une’ entreprise est basée sur la fonction, les attributs peuvent être utilisés pour créer différents cumuls selon l’emplacement géographique)

Les dimensions et les attributs sont créés et gérés par les administrateurs, mais ils sont souvent disponibles pour les utilisateurs qui saisissent des données, créent des rapports et interagissent avec les données.

Feuilles

Les feuilles sont l’interface principale pour les utilisateurs non-administrateurs de Adaptive Suite. Les feuilles sont l’endroit où les données sont saisies, conservées et analysées. Il y a trois types de feuilles :

  • Les feuilles standard ont des périodes sur leurs colonnes, et des comptes ou des niveaux sur leurs lignes. Elles sont parfaites pour les dépenses ainsi que les autres organisations de base des données.
  • Les feuilles cubes sont des feuilles puissantes et multidimensionnelles qui peuvent avoir n’importe quel nombre de dimensions le long des lignes et des colonnes. Elles sont créées à l’aide d’une interface glisser-déposer décrite plus loin dans ce chapitre.
  • Les feuilles modélisées sont configurables et bien adaptées à une grande variété d’objectifs. Elles sont idéales pour la planification du personnel, du capital et des ventes.

Rapports

Les rapports affichent des données, mais ne vous permettent pas de les modifier. Il existe de nombreux types de rapports et une grande variété de façons de recouper, de découper et d’afficher les données les concernant.

Les rapports fournissent différentes manières d’examiner les données stockées dans votre système. Dans la plupart des cas, les données ne sont pas stockées dans le rapport lui-même. Les données sont conservées dans la base de données et un rapport aff­iche les données en fonction de la configuration du rapport. Les rapports sont similaires à des fenêtres dans la base de données de planification.

Le même rapport peut être mis à la disposition de tous les utilisateurs, mais chaque utilisateur, lors de l’ouverture de ce rapport, ne verra que les données auxquelles l’accès a été donné.

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