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Adaptive Insights
Knowledge and Support - Adaptive Insights

Glossaire

Compte

Un compte désigne un conteneur regroupant les informations de valeurs réelles ou de prévision, telles que les dépenses, les actifs, les passifs, les ventes et toutes les mesures métier.

Groupes de comptes 

Un groupe de comptes désigne un outil d’organisation contenant des comptes dans les listes de comptes sans regroupement des totaux. 

Version de données réelles

Les versions de données réelles contiennent vos résultats financiers réels pendant une période donnée, comme vos bénéfices ou vos dépenses au cours de mai 2014. Les données réelles sont des enregistrements d’événements qui se sont produits. 

Publication des modifications

La publication administrative permet aux administrateurs d’apporter plusieurs modifications à une instance et de les publier en une fois, plutôt que de les publier chacune individuellement.

Règles d’affectation

Les règles d’affectation définissent les calculs utilisés pour répartir des valeurs (comme les dépenses et les bénéfices) sur différents éléments de votre entreprise.

Zone du graphique

Un graphique à zones permet de visualiser des tendances comme points de données, où l’axe x représente le temps ou la dimension. Ce graphique est similaire à un graphique en lignes avec des remplissages en couleur entre la ligne et le seuil.

Hypothèse

Une hypothèse désigne une valeur globale qui peut être reprise par tous les utilisateurs pour l'écriture de formules dans leurs propres plans. Les hypothèses peuvent varier dans le temps et présenter des valeurs différentes dans les différentes versions, mais elles ont la même valeur sur tous les niveaux et dans chaque compte.

Attribut

Un attribut désigne un regroupement logique avec une liste de valeurs possibles que vous pouvez utiliser pour baliser des comptes, des dimensions et des niveaux. Vous pouvez créer des attributs pour représenter différentes hiérarchies de cumuls pour votre entreprise (par exemple, l’emplacement géographique par rapport à la fonction).

Piste d'audit

Une piste d’audit fournit un historique des modifications saisies par l’utilisateur sur des feuilles. Ces informations permettent de répondre à des questions concernant le lieu et l'endroit d'où proviennent les données dans une cellule, l’auteur des dernières modifications, etc. La piste d'audit permet également d'assurer le suivi des modifications résultant des importations et des mises à jour de formule.

Graphique en barres

Un graphique en barres permet de visualiser des séries de données multiples sous forme de colonnes horizontales, où l’axe y représente le temps ou la dimension. Ce graphique est similaire à un graphique en colonnes où les axes sont commutés.

Fil d’Ariane

Un fil d’Ariane désigne une aide à la navigation permettant aux utilisateurs de suivre leur emplacement dans l’Adaptive Planning interface. 

Récupération

La récupération désigne un ensemble configurable de règles utilisées pour réattribuer une valeur saisie dans un compte de cumul de temps vers les unités de temps comprenant le cumul.

Compte calculé

Conçu pour optimiser les calculs, un compte calculé contient une seule formule constante parmi tous les plans, elle est utilisée pour effectuer des calculs sur des données ailleurs dans votre modèle. Les comptes de mesures constituent un type de compte calculé. 

Graphique en colonnes

Un graphique en colonnespermet de visualiser des séries de données multiples sous forme de colonnes verticales, où l’axe x représente le temps ou une dimension.

Pourcentage de consolidation

Un pourcentage de consolidation correspond au pourcentage détenu par une société. On parle parfois d'intérêts minoritaires. 

Graphique à recoupement

Un graphique à recoupement permet de visualiser des données sous forme de tableau. Ce graphique est souvent utilisé pour comparer des relations entre des ensembles de données.

Feuille cube

Une feuille cube désigne un type de feuille qui vous permet d'entrer des données en trois dimensions dans quelques comptes parmi un grand nombre possible de dimensions.

Écarts de conversion cumulés

Les écarts de conversion cumulés (ECC) désignent une entrée dans la section complète de bénéfices d’un bilan  converti , résumant les gains/pertes résultant de variation de taux de change sur une certaine période.

Tableau de bord

Un tableau de bord désigne un conteneur de regroupement de série de graphiques ou autre analyse de données, souvent par thème ou sujet.

Dimension

Une dimension désigne une caractéristique de comptabilité avec une liste de valeurs possibles. Les dimensions sont utilisées dans tous les types de feuilles et permettent de baliser les niveaux dans la structure d'organisation. Par exemple, une dimension de produit peut correspondre aux lignes de produits et aux produits vendus par votre entreprise et une dimension de travail peut correspondre aux intitulés du poste attribué à des employés. 

Graphique en anneau

Un graphique en anneau permet de visualiser une série de données sous forme de graphique circulaire. Ce graphique est similaire au graphique circulaire sans le centre.

Élimination

L’élimination désigne le processus d'annulation de l'effet financier d'un ou deux soldes de compte réunis sous un même parent.

Niveau d’élimination

Un niveau d’élimination désigne le niveau auquel des soldes de compte inter-entreprise sont éliminés.

Assistant de formule

L’assistant de formule est un outil permettant d’élaborer des formules syntaxiquement correctes. Vous pouvez l’utiliser pour insérer des comptes valides, des hypothèses, des qualificateurs et des fonctions dans une formule. 

Graphique en entonnoir

Un graphique en entonnoir permet de visualiser des données segmentées par catégorie. Ce type de graphique est souvent utilisé pour illustrer la progression dans des phases d’activités, telles qu’un cycle de ventes ou un processus de fabrication. Ce type de graphique peut vous aider à identifier d’éventuels revenus à différentes étapes de ventes ou d’identifier des inefficacités sur une ligne de production.

Graphique de mesures

Un graphique jauge permet de visualiser des données sous forme de mètre (compteur) ou de jauge. Souvent utilisé pour représenter des pourcentages, tels qu’un pourcentage de marge brute ou pourcentage EBITDA. Les zones indiquent si la mesure est bonne, juste ou mauvaise.

Instance

Une instance désigne l’ensemble des composants structurels qui définissent une entité entièrement fonctionnelle dans Adaptive Planning. On parle parfois d’installation, une instance est composée d’un seul ensemble de comptes, d’une structure d’organisation, de versions, de dimensions, d’attributs, de feuilles, de versions, d’autorisations, d’exercices fiscaux, d’intégrations etc. Adaptive Planning permet d'installer plusieurs instances de son système hébergé, de sorte que les utilisateurs puissent passer de l'une à l'autre.

Arborescence de l’instance

La fonctionnalité instance multiple qui vous permet de relier des instances ensemble dans une hiérarchie ou arborescence. Les arborescences d’instance peuvent contenir n’importe quel nombre d’instances avec n’importe quel niveau de hiérarchie.

Intégration

Adaptive Integration est une application qui agit comme un pont sécurisé pour importer des données de différentes sources de données telles que des feuilles de calcul, bases de données, sources sur site et sources cloud dans des Adaptive Insights produits.

Version d'entrée de journal

Les versions d'entrée de journal désignent un type de sous-version permettant à des instances de consolidation de gérer l’intégrité de leurs données réelles importées. Au lieu de modifier les données, vous créez des entrées de journal qui ajustent les données. Ces ajustements doivent être équilibrés, ce qui signifie que la somme de tous les débits d’un ajustement doit être égale à la somme de tous les crédits avant que l’entrée de journal puisse être enregistrée. Créer plusieurs versions d’entrée de journal pour IFRS à GAAP, provisions et reclassements.

Graphique d’indicateur de performance

Un KPI (indicateur de performance clé) permet de visualiser une mesure pour que vous puissiez comprendre comment votre entreprise doit fixer ses objectifs.

Strate de feuille

Les strates de feuille désignent la plus petite unité de temps dans une structure temporelle. Seules les périodes de la strate de feuille peuvent contenir des données.

Niveau

Les niveaux dans un plan représentent les structures organisationnelles de votre entreprise (par exemple, des services, centres de profit, centres de coûts ou régions géographiques).

Cumul de niveau

Les cumuls de niveau correspondent aux totaux calculés à partir de valeurs saisies dans les sous-niveaux et cumulées dans la structure organisationnelle. Pour les comptes du Grand livre, un cumul de niveaux correspond toujours à une somme. Pour les comptes Personnalisé et Cube, vous pouvez définir des cumuls de niveaux comme sommes, moyennes des valeurs non vides, moyennes pondérées ou une zone de texte non concernée par le cumul.

Tâche de flux de travail de niveau

Une tâche de flux de travail de niveau désigne un type de tâche affecté à un niveau (au lieu d’un utilisateur spécifique). Seuls les propriétaires de niveaux voient ce type de tâche.

Graphique linéaire

Un graphique en ligne permet de visualiser des tendances comme points de données, où l’axe x représente le temps ou la dimension.

Niveau lié

Un niveau lié désigne un niveau dans une instance parent (cible) héritant de certaines données ou de toutes les données du niveau supérieur d’une instance enfant (source).

Dimension Liste

Une dimension Liste désigne une dimension entièrement non hiérarchique. Elle ne comporte aucune sous-dimension ni hiérarchie des valeurs de dimension, mais seulement une liste linéaire de valeurs.

Version verrouillée

Une version bloquée comporte des données qui ne peuvent pas être modifiées.  Avec les autorisations appropriées, les administrateurs peuvent verrouiller et déverrouiller des versions. 

Feuille modélisée

Lesfeuilles modélisées sont destinées à saisir des données basées sur un enregistrement. La feuille comporte des noms de champs personnalisés dans les colonnes et des enregistrements comme lignes. Une feuille modélisée contient la logique métier sous-jacente qui permet de modéliser des événements financiers tels que les produits des ventes, les salaires mensuels du personnel ou l'amortissement des achats d'immobilisation.

Multi-instance

L’instance multiple désigne une fonctionnalité permettant de relier ensemble plusieurs Adaptive Planning instances sous forme de hiérarchie. Les données d'une instance enfant peuvent être affichées automatiquement à l'aide de mappages établis entre les comptes et les dimensions. Voir également Instance.

Icône de navigation

L’icône de navigation s’affiche dans le coin supérieur gauche de l’Adaptive Planninginterface. Cliquez sur cette icône pour ouvrir le menu de navigation. 

Structure d’organisation

Une structure d’organisation modélise les opérations de votre entreprise et la façon dont les données sont cumulées à des fins de planification et d’analyse. Également appelée hiérarchie de niveaux. Voir également, niveau.

Perspective

Une perspective désigne un groupe de tableaux de bord et de graphiques généralement associé à une fonction commune, par exemple la finance ou les ventes.

Contexte de perspective

Un contexte de perspective désigne un ensemble de filtres système ou définis par l’administrateur, disponibles à partir de n’importe quelle perspective. Vous pouvez utiliser ces contextes pour restreindre temporairement l’objectif de l’analyse et tester des idées ou pour rechercher des tendances.

Graphique circulaire

Un diagramme circulaire permet de visualiser une série de données sous forme de graphique circulaire avec des tranches de taille proportionnelle pour représenter les valeurs de données.

Version de Planning 

Les versions de planification, également nommées versions de plan, plans et planification peuvent désigner des budgets, scénarios­ de simulation ou presque tout ce que vous pouvez imaginer.

Axe principal

Un axe principal sur un graphique indique la grandeur des valeurs de mesure. Par exemple, l’axe y sur un graphique en colonnes peut afficher des valeurs en fonction d’unités de compte.

Graphique en pyramide

Un graphique en pyramide  permet de visualiser des données segmentées par catégorie. Ce graphique est similaire à un graphique en entonnoir - uniquement inversé.

Reclassement

Un reclassement désigne le virement d'un montant d'un compte grand livre vers un autre. Parmi les exemples de reclassement, on peut citer la correction d’une entrée incorrecte après le bilan de fin de mois ou la consolidation des livres de plusieurs entités commerciales, où certains comptes pour une entité doivent être transférés vers un compte différent, lorsqu'elles sont étudiées dans le contexte d'une entité propriétaire plus importante.

Devise d’état

Une devise est marquée comme devise d'état lorsqu'il est important que les taux de change correspondants soient exacts et que la conversion ne se fasse pas avec une devise intermédiaire. Cependant, dans les grandes entreprises, le fait de marquer une devise comme devise d’état peut créer des centaines de comptes de taux de change et cette opération doit être effectuée uniquement de façon restreinte.

Cumul

Un cumul correspond au total des valeurs cumulées pour des niveaux, des comptes, des périodes ou des fractions.

Cumul

Pour contribuer au total d’un cumul. Dans Adaptive Suite, les valeurs peuvent être cumulées avec des niveaux, comptes et périodes. Les fractions sont également cumulées sur le total de comptes d’origine. Voir cumul. 

Comptes de cumul

Un compte de cumul désigne un compte parent additionnant les totaux de ses comptes enfants.

Comptes racine

Un compte racine désigne le compte de niveau supérieur dans la hiérarchie. Il n’a aucun compte parent et ne peut pas être cumulé avec un autre compte. Le Adaptive Suite est fourni avec plusieurs comptes racines de grands livres (GL) et chaque compte que vous ajoutez se cumule avec l’un des comptes racines éventuellement. 

Strate racine

La strate racine désigne la plus grande unité de temps dans une structure temporelle. Dans la plupart des cas, l’ exercice désigne la racine contenant toutes les autres strates.

Graphique de dispersion

Un graphique de dispersion permet de visualiser des tendances comme points de données, où l’axe x représente le temps ou la dimension. 

Graphique d’évaluation

Une fiche d’évaluation permet de visualiser une série de données sous forme de tableau, synthétisant les données réelles par rapport aux données planifiées et l’écart. Ce graphique comprend souvent un micrographique pour mettre en évidence les mesures clés.

Feuilles

Les feuilles proposent une interface Adaptive Planning aux responsables financiers et planificateurs, permettant d’afficher, de saisir et de mettre à jour des données financières (telles que les données réelles de livre, prévisions, informations personnelles et budgets). On distingue trois types de feuilles : standard, modélisées et cube. 

Diagramme de feuille

Un tableau de feuille désigne un conteneur d’affichage de feuilles du Adaptive Suite, au sein d’un tableau de bord Discovery. Les tableaux de feuille vous permettent d’apporter des modifications aux données de feuille auxquelles vos graphiques font référence, sans avoir à naviguer  hors de Discovery. Les modifications enregistrées mettent à jour immédiatement les graphiques et feuilles liés, dans un tableau de bord.

Tâche de flux de travail de feuille

Une tâche de flux de travail de feuille  désigne un type de tâche affecté à une feuille (au lieu d’un utilisateur spécifique). Seuls les utilisateurs ayant accès à la feuille peuvent voir ce type de tâche.

Instantané

Un instantané désigne une image statique d'un élément modifiable, comme un cadran ou un tableau de bord. Un instantané affiche l'élément tel qu'il était à un moment particulier et ne se met pas à jour.

Valeurs réelles source

Lorsqu'une règle d'affectation ou d'élimination est appliquée à la version des valeurs réelles, les valeurs réelles source vous permettent de spécifier une sous-version particulière des valeurs réelles à utiliser comme source pour la règle. Voir également Valeurs réelles cibles.

Graphique sparkline

Un graphique sparkline désigne un petit graphique en barres ou en courbes représentant les modifications apportées aux valeurs de compte dans le temps. Vous pouvez ajouter des graphiques sparkline comme option d’affichage sur des feuilles standard ou cube (et sur des feuilles modélisées incluant une colonne Horizon temporel). 

Fraction

Une fraction désigne une méthode de calcul prise en charge pour les comptes. Une fraction vous permet de planifier des comptes telles que des dépenses ou des mesures métiers, plus en détails. La valeur entrée pour les fractions est cumulée sur leur compte parent. Les fractions n'ont qu'un but informatif et n'apparaissent pas dans les feuilles ou les niveaux.

Feuille standard

Une feuille standard contient une grille simple pour une entrée de données composée de comptes et de périodes. Parmi les exemples courants de feuilles standard, on peut citer les feuilles Dépenses, les feuilles Revenu, les feuilles Profit et perte, les feuilles Solde et les feuilles Flux de trésorerie.

Sous-version

Les versions inférieures désignent des tranches de vos valeurs réelles, créées sous une version existante de valeurs réelles dans l’arborescence de version. Les données de chaque sous-version se cumulent avec les versions affichées dans les valeurs réelles ; en d’autres termes,  les données ne sont pas dupliquées. Vous pouvez avoir un nombre quelconque de sous-versions sous les données réelles et les sous-versions peuvent également avoir des sous-versions.  Créez des sous-versions de données réelles pour organiser et filtrer vos données réelles de différentes façons.

Valeurs actuelles cibles

Lorsqu'une règle d'affectation ou d'élimination est appliquée à la version des valeurs réelles, les valeurs réelles cible vous permettent de spécifier une sous-version particulière des valeurs réelles à utiliser comme cible pour la règle. Voir également Données réelles source.

Affectation de territoire

Lors de la création d’une carte de territoire, des  affectations de territoire sont requises pour indiquer les noms des commerciaux et les emplacements géographiques qui leur appartiennent. Vous définissez des affectations de territoire dans une feuille modélisée en sélectionnant des valeurs de dimension pour des commerciaux dans une colonne et des emplacements géographiques dans une autre. Les affectations de territoire comportent couramment d’autres informations telles que le segment de marché ou l’industrie.

Carte de territoire

Une carte de territoire désigne un graphique géographique définissant les frontières de la propriété du territoire de ventes. Vous pouvez afficher des données liées aux ventes pour un territoire en cliquant dessus. Les cartes de territoire doivent inclure une feuille cube indiquant les commerciaux, leurs affectations géographiques et d’autres données multidimensionnelles liées à leur performance de ventes ou leurs opportunités commerciales.

Planification de territoire

La planification de territoire désigne le processus de déploiement de commerciaux sur des emplacements géographiques, segments de marchés ou industries dans le cadre de la réalisation des objectifs de ventes.

Graphique de texte

Un graphique texte désigne un conteneur d’affichage de texte dans le tableau de bord. Il peut être utile pour donner des informations explicatives ou des remarques sur les autres graphiques ou feuilles dans un tableau de bord. Le texte peut être saisi non-formaté au format HTML, ou sous forme de syntaxe markdown.

Période

Une période désigne un ensemble de jours, semaines, mois consécutifs ou autre strate de temps avec des dates de début et de fin établies. Il peut s’agir de strates de feuilles ou de cumul où les données sont stockées.

Cumul de temps

Un cumul de temps spécifie le nombre de totaux de comptes affiché sur une feuille de calcul avec des périodes (par exemple, totaux trimestriels ou annuels). 

Strate de temps

Les strates de temps désignent des niveaux de temps qui se cumulent les unes avec les autres de la strate de feuille à la strate source.

Strate de temps

Une strate de temps désigne un niveau de temps individuel au sein de strates de temps.

Niveau supérieur

Le niveau supérieur est nécessaire, il s'agit du plus haut niveau d’une structure de l'organisation. Toutes les feuilles apparaissent dans le niveau supérieur et tous les niveaux de l'organisation s'y cumulent.

Partenaires commerciaux

Les partenaires commerciaux désignent deux parties d'une entreprise, généralement des services ou des filiales qui font des affaires entre elles et inscrivent des transactions inter-entreprise. Généralement, la transaction de débit et la transaction de crédit sont écrites par les deux parties et le vendeur adresse une facture à l’acheteur.

Modifications non publiées

Les modifications non publiées désignent des modifications apportées à une instance tandis que la publication administrative est en vigueur. Ces modifications ne sont pas activées jusqu'à ce qu'un administrateur les publie

Feuille affectée à un utilisateur

Une feuille affectée à un utilisateur désigne une feuille qu’un administrateur affecte à un ou plusieurs utilisateur(s) spécifique(s). Contrairement aux feuilles affectées par niveau, les utilisateurs affectés peuvent afficher ces feuilles à tout niveau.  

Groupes d'utilisateurs

Créé par des administrateurs, un groupe d’utilisateurs désigne un ensemble de noms d'utilisateurs pour une installation. Ces groupes sont utiles pour affecter et gérer des autorisations de version pour un grand nombre d’utilisateurs. Ils sont également utiles pour envoyer des rapports par e-mail à différents ensembles d’utilisateurs.

Version

Une version désigne un ensemble de comptes, niveaux et autres données représentant un scénario financier spécifique.  Par exemple, une version peut inclure les valeurs réelles de l’exercice en cours, un budget pour l’année suivante, un cycle de planification triennal et un plan de simulation pour évaluer les effets des opérations commerciales.

Version virtuelle

Les versions virtuelles utilisent des données de deux versions différentes pour créer une version composite en lecture seule.  Les versions virtuelles vous permettent d’utiliser les données d’une version et d’appliquer le taux de change d’une autre version, supprimant les fluctuations de taux.  Pour Consolidation, créer des versions virtuelles pour activer le reporting de devise constante.

Graphique en cascade

 Un graphique en cascade permet de visualiser des données indiquant l’endroit où vous commencez, où vous finissez et comment vous y êtes arrivé. Les valeurs initiales et finales sont souvent représentées par des colonnes entières, alors que les valeurs intermédiaires sont indiquées par des colonnes flottantes.

Formule de pondération

Une formule de pondération dans une règle d’affectation décrit la façon dont les montants attribués sont répartis parmi les niveaux cibles.

Flux de travail

Une formule de pondération dans une règle d’affectation décrit la façon dont les montants attribués sont répartis parmi les niveaux cibles.